[지표분석] 피보나치 되돌림

 

피보나치 되돌림은 가격 차트에서 잠재적인 지지와 저항 수준을 식별하기 위해 금융 시장에서 사용되는 기술적 분석 도구입니다. 

이는 각 숫자가 앞의 두 숫자(0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 등)의 합인 일련의 숫자인 피보나치 수열을 기반으로 합니다. 

시퀀스는 무기한으로 계속됩니다.

주요 피보나치 되돌림 수준은 백분율로 표시되는 다음 비율에서 파생됩니다.

0%: 되돌림 수준의 시작점으로 이동의 시작을 나타냅니다.
23.6%: 이 수준은 피보나치 수열의 한 숫자를 오른쪽 두 자리 숫자로 나눈 값입니다. (예: 21/89 ≒ 0.236)
38.2%: 이 수준은 피보나치 수열의 한 숫자를 오른쪽에 있는 숫자로 나눈 값입니다. (예: 21/55 ≒ 0.382)
50%: 실제 피보나치 비율은 아니지만 기술적 분석에 자주 사용됩니다. 중간 지점을 나타내며 심리적 수준입니다.
61.8%: 이 수준은 피보나치 수열의 한 숫자를 왼쪽 한 자리에 있는 숫자로 나눈 값입니다. (예: 21/34 ≒ 0.618)
78.6%: "황금 비율"이라고도 합니다. 피보나치 수열의 한 숫자를 왼쪽 두 자리 숫자로 나눈 결과입니다. (예: 21/13 ≒ 0.786)

 

트레이더와 분석가는 피보나치 되돌림 수준을 사용하여 시장의 잠재적인 지지 및 저항 수준을 식별합니다. 

자산 가격이 상당한 움직임을 경험한 후 원래 방향으로 계속되기 전에 해당 움직임의 일부를 되돌릴 수 있다는 아이디어입니다. 

거래자는 피보나치 되돌림 수준을 사용하여 그러한 되돌림이 발생할 수 있는 위치를 예측합니다.

피보나치 되돌림의 작동 방식은 다음과 같습니다.

1. 스윙하이와 스윙로우 식별: 자산 가격 변동의 최근 최고점과 최저점을 결정합니다.
2. 피보나치 레벨 적용: 고점과 저점이 확인되면 트레이더는 피보나치 되돌림 도구를 차트에 적용할 수 있습니다. 이 도구는 주요 피보나치 수준(23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%)에서 수평선을 그립니다.

3. 잠재적인 지지선과 저항선: 이 선은 잠재적인 지지선과 저항선의 역할을 합니다. 거래자들은 이러한 수준에서 반등할 가격을 찾고 있으며 이는 추세의 잠재적 반전 또는 지속을 나타냅니다.
4. 다른 지표를 통한 확인: 트레이더는 잠재적인 반전 지점을 확인하기 위해 추세선, 이동 평균 또는 촛대 패턴과 같은 다른 기술 분석 도구와 함께 피보나치 되돌림 수준을 사용하는 경우가 많습니다.

피보나치 되돌림 수준은 완벽하지 않으며 그 효과는 다양할 수 있다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 

거래자는 이를 보다 광범위한 도구 세트의 일부로 사용해야 하며 거래를 할 때 다른 요소를 고려해야 합니다.

 

신뢰도?!

 

피보나치 되돌림 수준의 신뢰성은 거래자와 분석가 사이에서 논쟁의 대상입니다. 

많은 거래자들이 이 방법이 유용하다고 생각하고 기술 분석에 포함시키는 반면, 다른 거래자들은 그 효과에 회의적일 수 있습니다. 

피보나치 되돌림 수준의 신뢰성과 관련하여 고려해야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.

1. 주관성과 해석: 스윙 최고점과 최저점을 식별하는 것은 다소 주관적일 수 있으며, 서로 다른 트레이더가 약간의 차이를 두고 동일한 차트에 피보나치 되돌림 수준을 그릴 수 있습니다. 이러한 주관성은 도구의 신뢰성에 영향을 미칠 수 있습니다.
2. 자기 실현적 예언: 일부 사람들은 피보나치 되돌림 수준의 효율성이 부분적으로 거래자들의 광범위한 사용에 기인한다고 주장합니다. 다수의 시장 참가자가 동일한 피보나치 수준을 관찰하고 반응하는 경우 자기 실현적 예언이 생성되어 해당 수준이 지지 또는 저항으로 작용할 가능성이 높아집니다.
3. 시장 심리학: 피보나치 수준, 특히 38.2%, 50%, 61.8%는 심리적 관점에서 중요한 것으로 간주됩니다. 거래자와 알고리즘은 다른 사람들도 이를 지켜볼 것이라는 믿음을 바탕으로 이러한 수준에 반응할 수 있습니다.
4. 상황 문제: 피보나치 되돌림 수준의 신뢰성은 다른 기술적 분석 도구 및 지표와 함께 사용할 때 향상됩니다. 추세선, 이동 평균 또는 촛대 패턴의 확인 신호는 피보나치 수준의 잠재적 중요성에 대한 신뢰도를 높일 수 있습니다.
5. 시장 상황: 피보나치 되돌림 수준의 효과는 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 추세장에서는 되돌림이 더 얕을 수 있고 고르지 않거나 횡보하는 시장에서는 신뢰도가 떨어질 수 있습니다.
6. 독립형 도구 아님: 트레이더는 피보나치 되돌림 수준을 분석 도구 상자에 있는 여러 도구 중 하나로 보아야 합니다. 다른 요소를 고려하지 않고 피보나치 되돌림에만 의존하는 것은 위험할 수 있습니다.

 

요약하면, 피보나치 되돌림 수준의 신뢰성은 관련 스윙 고점과 저점을 식별하는 트레이더의 기술, 적용되는 상황, 다른 기술 분석 도구와 함께 사용되는 방법 등 다양한 요소에 따라 달라집니다. 

트레이더가 시장 움직임에 대한 독립된 예측 변수가 아닌 포괄적인 분석의 일부로 피보나치 되돌림에 접근하는 것이 중요합니다. 

또한 위험 관리 전략을 사용하는 것은 모든 위험과 관련된 잠재적 손실을 완화하는 데 중요합니다.